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水星家纺:公司2020年半年度募集资金存放与实际

2021-02-24

  公字[2013]13号)及相干体例指引的章程,上海水星家用纺织品股份有限公

  司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了《合于公司2020年半年度召募资

  遵照公司2015年第三次权且股东大会、2017年第一次权且股东大会决议,

  并经中邦证券监视管束委员会“证监许可[2017]1920号”《合于准许上海水星

  百姓币普及股(A股)66,670,000.00股,每股面值1.00元,发行价钱为每股

  16.00元,召募资金总额为百姓币1,066,720,000.00元,扣除承销费等发行费

  用百姓币118,777,700.00元(此中:承销机构承销保荐用度百姓币

  信司帐师事情所(卓殊普及联合)审验,并出具了信会师报字[2017]第ZA16341

  《证券法》《初次公然采行股票并上市管束门径》《上市公司证券发行管束门径》

  《上海证券交往所股票上市法规》《上海证券交往所上市公司召募资金管束门径》

  用纺织品股份有限公司召募资金管束门径》(以下简称《管束门径》)。遵照《管

  奉贤支行于2017年11月缔结《召募资金专户存储三方拘押允诺》,该专户仅用

  合开采区支行于2017年11月缔结《召募资金专户存储三方拘押允诺》,该专户

  奉贤支行于2017年11月缔结《召募资金专户存储三方拘押允诺》,该专户仅用

  上海奉贤支行于2017年11月缔结《召募资金专户存储三方拘押允诺》,该专户

  上海市奉贤支行于2017年11月缔结《召募资金专户存储三方拘押允诺》,该专

  公司与中邦银行股份有限公司无锡分行于2018年5月缔结《召募资金专户存储

  公司与中邦银行股份有限公司江苏省分行于2018年6月缔结《召募资金专户存

  司杭州开邦北途支行的上司单元)于2018年6月缔结《召募资金专户存储四方

  公司与中邦银行股份有限公司江苏省分行于2018年10月缔结《召募资金专户存

  份有限公司与中邦工商银行股份有限公司石家庄天翼支行于2018年12月缔结

  公司与中邦工商银行股份有限公司厦门禾山支行于2019年1月缔结《召募资金

  公司与中邦银行股份有限公司西安高新技艺开采区支行于2019年2月缔结《募

  公司与中邦银行股份有限公司成都成华支行于2019年5月缔结《召募资金专户

  公司与中邦银行股份有限公司姑苏分行于2019年6月缔结《召募资金专户存储

  注2:技艺研发中央升级召募资金投资项目已实行完毕,相应的召募资金专户已于2019

  年刊出,专户余款1,956.61万元(含召募资金行使盈利1,873.10万元及累计息金收入等)最

  注3:了偿银行贷款、增补活动资金2个召募资金投资项目已实行完毕,相应的召募资

  金专户已于2018年刊出,专户余款最终转入账号为3968的召募资金专户。

  注4:截至2020年6月30日,尚未到期的银行机合性存款,余额合计70,000,000.00

  注5:截至2020年6月30日,尚未到期的银行理家产物,余额合计185,000,000.00元。

  截至2019年8月20日,公司募投项目之“技艺研发中央升级”已告终创设,

  5,682.85万元,本质投资3,809.75万元,本质行使金额占原方案投资额的

  遵照项目标本质创设景况并经历拘束的探求论证,公司决意调解“坐蓐基地及仓储物流新闻化创设项目”的实行进度,将该项目到达预

  截至2019岁晚,“坐蓐基地及仓储物流新闻化创设项目”已告终坐蓐车间、货仓等主体工程创设,并局部参加行使,局部仓储举措尚未

  1、 陈诉期内,公司共参加33,500万元进货机合性存款、理家产物,收回本金35,000万元,完毕理财收益477.24万元。

  2、 截至2020年6月30日,公司进货机合性存款、理家产物余额合计25,500万元。

  上外中局部合计数或各数值直接相加之和若正在尾数上存正在分歧的,为四舍五入所致。

  注1:坐蓐基地及仓储物流新闻化创设项目标创设实质为新筑坐蓐基地,购进配置,搭筑编制等。方案投资金额37,679.18万元,项目创设期3年。截至

  2020年6月30日,累计参加召募资金金额为21,468.21万元,项目资金参加进度为56.98%。坐蓐基地创设项目正在达产后可完毕年均发售收入14,420.00

  万元,年均净利润1,948.13万元。上海奉金途坐蓐车间、货仓主体已于2017年-2019年继续参加行使,配置投资及编制搭筑尚未所有落成。公司于2019

  年8月26日召开第四届董事会第二次聚会登科四届监事会第二次聚会,审议通过了《合于局部募投项目延期的议案》,遵照公司募投项目“坐蓐基地及

  仓储物流新闻化创设项目”的本质创设景况并经历拘束的探求论证,决意调解“坐蓐基地及仓储物流新闻化创设项目”的实行进度,将该项目到达预期

  注2:线上线下渠道统一及直营渠道创设项目标创设实质为创设72家直营专卖店和阛阓专柜、创设O2O编制平台,方案投资金额为11,432.20万元,项

  目创设期为3年。截至2020年6月30日,累计参加召募资金金额为3,999.36万元,项目资金参加进度为34.98%。直营渠道创设正在达产后可完毕年均销

  售收入6,800.00万元,年均净利润498.13万元。截止2020年6月30日,尚未达产。

  注3:技艺研发中央升级项目标创设实质为正在上海市徐汇区进货筑设面积约为1,068.24㎡的园地、引进配置,创设研发中央,实行探求开采,方案投资金

  额为5,682.85万元,创设期为1年。截至2020年6月30日,技艺研发中央升级项目已告终,并完毕了项目目标。项目创设契合召募资金创设项目央浼。

  本项目方案总投资5,682.85万元,本质投资3,809.75万元,本质行使金额占原方案投资额的67.04%。相应的召募资金专户已于2019年刊出,专户余款

  1,956.61万元(含召募资金行使盈利1,873.10万元及累计息金收入等)最终转入账号为3968的召募资金专户。

  注4:了偿银行贷金钱目,金额为15,000.00万元,该项目已于2018年度告终。截至2020年6月30日,累计已行使召募资金金额15,000.00万元反璧银

  注5:增补活动资金项目,金额为25,000.00万元,该项目已于2018年度告终,截至2020年6月30日,累计已行使召募资金金额25,000.00万元增补流